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2020年度 平东幼儿园决算
目 录
第一部分 平东幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平东幼儿园概况
一、部门职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置
正科级事业单位，直属于平顶山市教育局下独立核算的二级机构。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：平顶山市平东幼儿园
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次
1
栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
857.51
一、一般公共服务支出
14
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
15
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
16
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
4
17.25
五、教育支出
17
756.69
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
5
七、社会保障和就业支出
18
38.49
八、其他收入
6
八、卫生健康支出
19
12.88
7
九、住房保障支出
20
20.34
8
21
本年收入合计
9
874.76
本年支出合计
22
828.40
使用非财政拨款结余
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
12.77
年末结转和结余
24
59.14
12
25
总计
13
总计
26
887.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门：平顶山市平东幼儿园
单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
874.76
857.51
20205201
学前教育
802.65
785.39
2080502
事业单位离退休
10.59
10.59
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.12
27.12
2089901
其他社会保障和就业支出
1.19
1.19
2101102
事业单位医疗
12.88
12.88
2210201
住房公积金
20.34
20.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门：平顶山市平东幼儿园
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
828.40
713.31
115.08
20205201
学前教育
756.69
641.60
115.08
2080502
事业单位离退休
10.18
10.18
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.12
27.12
2089901
其他社会保障和就业支出
1.19
1.19
2101102
事业单位医疗
12.88
12.88
2210201
住房公积金
20.34
20.34
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：平顶山市平东幼儿园
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
857.51
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
739.44
739.44
6
六、科学技术支出
20
7
七、社会保障和就业支出
21
38.49
38.49
8
八、卫生健康支出
22
12.88
12.88
9
九、住房保障支出
23
20.34
20.34
本年收入合计
10
857.51
本年支出合计
24
811.14
811.14
年初财政拨款结转和结余
11
12.77
年末财政拨款结转和结余
25
59.14
59.14
一般公共预算财政拨款
12
12.77
26
政府性基金预算财政拨款
13
27
国有资本经营预算财政拨款
14
28
总计
15
870.28
总计
29
870.28
870.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：平顶山市平东幼儿园
单位：万元
项 目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
811.14
696.06
115.08
20205201
学前教育
739.44
624.35
115.08
2080502
事业单位离退休
10.18
10.18
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.12
27.12
2089901
其他社会保障和就业支出
1.19
1.19
2101102
事业单位医疗
12.88
12.88
2210201
住房公积金
20.34
20.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：平顶山市平东幼儿园
单位：万元
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
415.28
302
商品和服务支出
267.75
310
资本性支出
0.73
30101
基本工资
100.15
30201
办公费
15.14
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
25.69
30202
印刷费
1.34
31002
办公设备购置
0.73
30103
奖金
46.10
30203
咨询费
1.40
31003
专用设备购置
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.02
31005
基础设施建设
30107
绩效工资
81.47
30205
水费
2.21
31006
大型修缮
30108
机关事业单位基本养老保险费
64.84
30206
电费
6.40
31007
信息网络及软件购置更新
30109
职业年金缴费
4.24
30207
邮电费
1.67
31008
物资储备
30110
职工基本医疗保险缴费
31.36
30208
取暖费
5.01
31009
土地补偿
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
0.66
31010
安置补助
30112
其他社会保障缴费
6.20
30211
差旅费
1.79
31011
地上附着物和青苗补偿
30113
住房公积金
55.24
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
5.73
31013
公务用车购置
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
303
对个人和家庭的补助
12.30
30215
会议费
31021
文物和陈列品购置
30301
离休费
30216
培训费
0.52
31022
无形资产购置
30302
退休费
10.18
30217
公务招待费
31099
其他资本性支出
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
312
对企业补助
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31201
资本金注入
30305
生活补助
2.12
30225
专用燃料费
31203
政府投资基金股权投资
30306
救济费
30226
劳务费
212.21
31204
费用补贴
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31205
利息补贴
30308
助学金
30228
工会经费
1.84
31299
其他对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
2.39
313
对社会保障基金补助
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
2.05
31302
对社会保险基金补助
30399
对其他个人和家庭的补助支出
30239
其他交通费用
31303
补充全国社会保障基金
30240
税金及附加费用
0.19
399
其他支出
30299
其他商品和服务支出
7.19
39906
赠与
307
债务利息及费用支出
39907
国家赔偿费用支出
30701
国内债务付息
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702
国外债务付息
39999
其他支出
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
人员经费合计
427.58
公用经费合计
268.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计为874.76万元，支出总计为828.40万元。与上年度相比，收入总计减少了185.57万元，支出总计减少了231.93万元，减少了21.87%。主要原因是2020年2-4月份人员工资文明奖部分未发放。年末工程为完工，工程款未支付。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计874.76万元，其中：财政拨款收入857.51万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入17.25万元，占1.98%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计828.40万元，其中：基本支出713.31万元，占81.11%；项目支出115.08万元，占13.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为857.51万元，支出为811.14万元。与上年度相比，财政拨款收入增加253.24万元，增长41.9%。支出增加206.87万元，增长34.23%，财政拨款主要原因是2020年非税收入和支出纳入财政拨款预算中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出811.14万元，占支出合计的97.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.77万元，增长37.16%。主要原因是2020年非税收入和支出纳入一般公共预算财政拨款预算中。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出811.14万元，
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.37万元，支出决算为811.14万元，完成年初预算的115.49%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出811.14万元。其中：人员经费415.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费268.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.05万元，完成预算的68.33%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的68.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少使用。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出2.05万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4. 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位建立健全绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，风气正，教育教学质量稳重有升，幼儿园各项工作有序开展，2019年度各项绩效目标任务均已完成，今后需进一步探索完善绩效工资分配制度，做好岗位设置工作，确保教育教学平安稳定。
（二）项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本年度我园对东站园围墙彻底维修，绿化面积约400平方米，同时对高阳园进行了食育坊工程，为开展食育特色教育活动提供优良的教育环境，让更多的学龄前孩子享受到优质的教育资源，更新教学用多功能一体机设备购置。
（二）项目绩效自评结果。
我单位的职能就是对学龄前儿童实施保育教育，通过不断改善办学条件，从而不断提升教学质量，通过设施设备的更新，教育教学工作得到进一步提升。对东站园围墙彻底维修，绿化面积约400平方米，通过项目实施，解除安全隐患，为教职工和幼儿提供一个安全舒适的工作学习环境。生活学习环境得到进一步改善。食育坊的建造和食育环境文化的创设，为我园进一步开展食育特色教育活动创造了条件，不断践行“崇尚自然，尊重生命”的教育理念，以幼儿为本，把幼儿健康始终放在首位，同时，对我市学前教育的发展起到积极的推动作用。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年平东幼儿园重点绩效评价结果：满意度指标99分。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额46.38万元，其中：政府采购货物支出22.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额46.38万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
